DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,852,853 | 4,880,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,608,779 | 910,054,487 |
| 未収入金 | 18,210,000 | 2,507,000 |
| 流動資産計 | 1,106,671,632 | 917,442,048 |
| 資産の部合計 | 1,106,671,632 | 917,442,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,224,317 | 2,412,755 |
| 未払受託者報酬 | 314,605 | 266,519 |
| 未払委託者報酬 | 4,404,976 | 3,731,911 |
| その他未払費用 | 31,368 | 26,559 |
| 流動負債計 | 22,975,266 | 6,437,744 |
| 負債の部合計 | 22,975,266 | 6,437,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,281,487 | 397,676,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 623,414,879 | 513,327,381 |
| （分配準備積立金） | 216,974,439 | 170,579,355 |
| 元本等合計 | 1,083,696,366 | 911,004,304 |
| 純資産の部合計 | 1,083,696,366 | 911,004,304 |
| 負債・純資産合計 | 1,106,671,632 | 917,442,048 |
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