DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,157,710 | 5,852,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,442,876 | 1,082,608,779 |
| 未収入金 | 5,130,000 | 18,210,000 |
| 流動資産計 | 1,150,730,586 | 1,106,671,632 |
| 資産の部合計 | 1,150,730,586 | 1,106,671,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,858,719 | 18,224,317 |
| 未払受託者報酬 | 280,747 | 314,605 |
| 未払委託者報酬 | 3,931,027 | 4,404,976 |
| その他未払費用 | 27,998 | 31,368 |
| 流動負債計 | 10,098,491 | 22,975,266 |
| 負債の部合計 | 10,098,491 | 22,975,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,340,075 | 460,281,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,292,020 | 623,414,879 |
| （分配準備積立金） | 240,533,295 | 216,974,439 |
| 元本等合計 | 1,140,632,095 | 1,083,696,366 |
| 純資産の部合計 | 1,140,632,095 | 1,083,696,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,730,586 | 1,106,671,632 |
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