DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月3日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,882,612 | 6,157,710 |
| 親投資信託受益証券 | 914,443,405 | 1,139,442,876 |
| 未収入金 | 1,840,000 | 5,130,000 |
| 流動資産計 | 921,166,017 | 1,150,730,586 |
| 資産の部合計 | 921,166,017 | 1,150,730,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,054,123 | 5,858,719 |
| 未払受託者報酬 | 250,507 | 280,747 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,837 | 3,931,027 |
| その他未払費用 | 24,971 | 27,998 |
| 流動負債計 | 5,837,438 | 10,098,491 |
| 負債の部合計 | 5,837,438 | 10,098,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 488,407,616 | 495,340,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,920,963 | 645,292,020 |
| （分配準備積立金） | 172,783,059 | 240,533,295 |
| 元本等合計 | 915,328,579 | 1,140,632,095 |
| 純資産の部合計 | 915,328,579 | 1,140,632,095 |
| 負債・純資産合計 | 921,166,017 | 1,150,730,586 |
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