DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月3日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,974,372 | 4,882,612 |
| 親投資信託受益証券 | 930,492,236 | 914,443,405 |
| 未収入金 | 2,154,000 | 1,840,000 |
| 流動資産計 | 938,620,608 | 921,166,017 |
| 資産の部合計 | 938,620,608 | 921,166,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,938,277 | 2,054,123 |
| 未払受託者報酬 | 286,733 | 250,507 |
| 未払委託者報酬 | 4,014,774 | 3,507,837 |
| その他未払費用 | 28,596 | 24,971 |
| 流動負債計 | 7,268,380 | 5,837,438 |
| 負債の部合計 | 7,268,380 | 5,837,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 522,701,273 | 488,407,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,650,955 | 426,920,963 |
| （分配準備積立金） | 205,409,055 | 172,783,059 |
| 元本等合計 | 931,352,228 | 915,328,579 |
| 純資産の部合計 | 931,352,228 | 915,328,579 |
| 負債・純資産合計 | 938,620,608 | 921,166,017 |
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