DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,834,494 | 5,974,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,927,236 | 930,492,236 |
| 未収入金 | 5,540,000 | 2,154,000 |
| 流動資産計 | 1,228,301,730 | 938,620,608 |
| 資産の部合計 | 1,228,301,730 | 938,620,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,418,294 | 2,938,277 |
| 未払受託者報酬 | 304,770 | 286,733 |
| 未払委託者報酬 | 4,267,384 | 4,014,774 |
| その他未払費用 | 30,799 | 28,596 |
| 流動負債計 | 11,021,247 | 7,268,380 |
| 負債の部合計 | 11,021,247 | 7,268,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,343,157 | 522,701,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669,937,326 | 408,650,955 |
| （分配準備積立金） | 285,460,729 | 205,409,055 |
| 元本等合計 | 1,217,280,483 | 931,352,228 |
| 純資産の部合計 | 1,217,280,483 | 931,352,228 |
| 負債・純資産合計 | 1,228,301,730 | 938,620,608 |
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