DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,210,590 | 6,834,494 |
| 親投資信託受益証券 | 964,484,308 | 1,215,927,236 |
| 未収入金 | － | 5,540,000 |
| 流動資産計 | 971,694,898 | 1,228,301,730 |
| 資産の部合計 | 971,694,898 | 1,228,301,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,085,835 | 6,418,294 |
| 未払受託者報酬 | 248,811 | 304,770 |
| 未払委託者報酬 | 3,483,867 | 4,267,384 |
| その他未払費用 | 24,822 | 30,799 |
| 流動負債計 | 5,843,335 | 11,021,247 |
| 負債の部合計 | 5,843,335 | 11,021,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 509,311,335 | 547,343,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,540,228 | 669,937,326 |
| （分配準備積立金） | 154,475,725 | 285,460,729 |
| 元本等合計 | 965,851,563 | 1,217,280,483 |
| 純資産の部合計 | 965,851,563 | 1,217,280,483 |
| 負債・純資産合計 | 971,694,898 | 1,228,301,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
