DCダイワJ-REITアクティブファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 | 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | 48,672,169 | 217,373,471 |
| 営業収益合計 | 48,672,176 | 217,373,471 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 596 | 323 |
| 受託者報酬 | 250,507 | 280,747 |
| 委託者報酬 | 3,507,837 | 3,931,027 |
| その他費用 | 24,993 | 27,998 |
| 営業費用合計 | 3,783,933 | 4,240,095 |
| 全事業営業利益 | 44,888,243 | 213,133,376 |
| 当期経常利益 | 44,888,243 | 213,133,376 |
| 四半期純利益 | 44,888,243 | 213,133,376 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,085,570 | 17,037,948 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,920,963 | 645,292,020 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,316,420 | 95,690,612 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,316,420 | 95,690,612 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,849,085 | 73,414,983 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,849,085 | 73,414,983 |
| 分配金 | － | － |
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