DCダイワJ-REITアクティブファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 217,373,471 | 30,285,903 |
| 営業収益合計 | 217,373,471 | 30,285,903 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 323 | 548 |
| 受託者報酬 | 280,747 | 314,605 |
| 委託者報酬 | 3,931,027 | 4,404,976 |
| その他費用 | 27,998 | 31,368 |
| 営業費用合計 | 4,240,095 | 4,751,497 |
| 全事業営業利益 | 213,133,376 | 25,534,406 |
| 当期経常利益 | 213,133,376 | 25,534,406 |
| 四半期純利益 | 213,133,376 | 25,534,406 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,037,948 | 6,655,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,292,020 | 623,414,879 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,690,612 | 80,095,402 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,690,612 | 80,095,402 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,414,983 | 120,851,341 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,414,983 | 120,851,341 |
| 分配金 | － | － |
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