DWS世界新興国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月18日 | 自 2014年2月19日 至 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,012,374,203 | 1,065,571,497 |
| 営業収益合計 | 1,012,374,206 | 1,065,571,497 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,086,236 | 3,815,695 |
| 委託者報酬 | 91,940,176 | 85,852,981 |
| その他費用 | 1,992,375 | 1,731,423 |
| 営業費用合計 | 98,018,787 | 91,400,099 |
| 全事業営業利益 | 914,355,419 | 974,171,398 |
| 当期経常利益 | 914,355,419 | 974,171,398 |
| 当年度純利益 | 914,355,419 | 974,171,398 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 127,750,079 | 52,498,466 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,203,149,091 | -1,915,939,542 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 654,205,069 | 368,268,191 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 654,205,069 | 368,268,191 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,840,744 | 2,731,574 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,840,744 | 2,731,574 |
| 分配金 | － | － |
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