DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,186,536,320 | 9,063,520,624 |
| 流動資産計 | 9,186,536,320 | 9,063,520,624 |
| 資産の部合計 | 9,186,536,320 | 9,063,520,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,161,465 | 10,854,768 |
| 未払受託者報酬 | 4,086,236 | 3,815,695 |
| 未払委託者報酬 | 91,940,176 | 85,852,981 |
| その他未払費用 | 1,992,375 | 1,731,423 |
| 流動負債計 | 113,180,252 | 102,254,867 |
| 負債の部合計 | 113,180,252 | 102,254,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,276,505,159 | 10,877,205,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,203,149,091 | -1,915,939,542 |
| （分配準備積立金） | 492,584,339 | 542,286,474 |
| 元本等合計 | 9,073,356,068 | 8,961,265,757 |
| 純資産の部合計 | 9,073,356,068 | 8,961,265,757 |
| 負債・純資産合計 | 9,186,536,320 | 9,063,520,624 |
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