DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 19,374 |
| 親投資信託受益証券 | 9,063,520,624 | 8,528,065,642 |
| 流動資産計 | 9,063,520,624 | 8,528,085,016 |
| 資産の部合計 | 9,063,520,624 | 8,528,085,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,854,768 | 53,846,974 |
| 未払受託者報酬 | 3,815,695 | 3,759,944 |
| 未払委託者報酬 | 85,852,981 | 84,598,647 |
| その他未払費用 | 1,731,423 | 1,308,852 |
| 流動負債計 | 102,254,867 | 143,514,417 |
| 負債の部合計 | 102,254,867 | 143,514,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,877,205,299 | 9,048,333,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,915,939,542 | -663,762,726 |
| （分配準備積立金） | 542,286,474 | 507,133,472 |
| 元本等合計 | 8,961,265,757 | 8,384,570,599 |
| 純資産の部合計 | 8,961,265,757 | 8,384,570,599 |
| 負債・純資産合計 | 9,063,520,624 | 8,528,085,016 |
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