DWS世界新興国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月18日 | 自 2017年8月19日 至 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 546,216,793 | 730,773,365 |
| 営業収益合計 | 546,216,793 | 730,773,365 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 155 | 59 |
| 受託者報酬 | 2,343,928 | 2,268,153 |
| 委託者報酬 | 52,738,466 | 51,033,440 |
| その他費用 | 1,002,510 | 1,082,096 |
| 営業費用合計 | 56,085,059 | 54,383,748 |
| 全事業営業利益 | 490,131,734 | 676,389,617 |
| 当期経常利益 | 490,131,734 | 676,389,617 |
| 四半期純利益 | 490,131,734 | 676,389,617 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,442,863 | 126,994,581 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,354,276 | 595,101,597 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,608,268 | 3,055,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,608,268 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,055,350 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 848,574 | 11,703,065 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,703,065 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 848,574 | － |
| 分配金 | － | － |
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