DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月18日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 97,783 |
| 親投資信託受益証券 | 5,383,381,753 | 4,813,712,813 |
| 流動資産計 | 5,383,381,753 | 4,813,810,596 |
| 資産の部合計 | 5,383,381,753 | 4,813,810,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,508,001 | 6,469,508 |
| 未払受託者報酬 | 2,343,928 | 2,268,153 |
| 未払委託者報酬 | 52,738,466 | 51,033,440 |
| その他未払費用 | 1,002,510 | 1,082,096 |
| 流動負債計 | 68,592,905 | 60,853,197 |
| 負債の部合計 | 68,592,905 | 60,853,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,260,434,572 | 4,157,855,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,354,276 | 595,101,597 |
| （分配準備積立金） | 481,430,270 | 730,991,556 |
| 元本等合計 | 5,314,788,848 | 4,752,957,399 |
| 純資産の部合計 | 5,314,788,848 | 4,752,957,399 |
| 負債・純資産合計 | 5,383,381,753 | 4,813,810,596 |
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