DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,853,038,421 | 5,383,381,753 |
| 流動資産計 | 5,853,038,421 | 5,383,381,753 |
| 資産の部合計 | 5,853,038,421 | 5,383,381,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,244,541 | 12,508,001 |
| 未払受託者報酬 | 2,415,232 | 2,343,928 |
| 未払委託者報酬 | 54,342,683 | 52,738,466 |
| その他未払費用 | 1,096,150 | 1,002,510 |
| 流動負債計 | 75,098,606 | 68,592,905 |
| 負債の部合計 | 75,098,606 | 68,592,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,240,034,104 | 5,260,434,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,094,289 | 54,354,276 |
| （分配準備積立金） | 492,308,250 | 481,430,270 |
| 元本等合計 | 5,777,939,815 | 5,314,788,848 |
| 純資産の部合計 | 5,777,939,815 | 5,314,788,848 |
| 負債・純資産合計 | 5,853,038,421 | 5,383,381,753 |
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