DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,783 | 2,933 |
| 親投資信託受益証券 | 4,813,712,813 | 3,946,877,604 |
| 流動資産計 | 4,813,810,596 | 3,946,880,537 |
| 資産の部合計 | 4,813,810,596 | 3,946,880,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,469,508 | 2,342,267 |
| 未払受託者報酬 | 2,268,153 | 1,886,368 |
| 未払委託者報酬 | 51,033,440 | 42,443,176 |
| その他未払費用 | 1,082,096 | 1,325,716 |
| 流動負債計 | 60,853,197 | 47,997,527 |
| 負債の部合計 | 60,853,197 | 47,997,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,157,855,802 | 3,904,500,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,101,597 | -5,617,634 |
| （分配準備積立金） | 730,991,556 | 698,710,455 |
| 元本等合計 | 4,752,957,399 | 3,898,883,010 |
| 純資産の部合計 | 4,752,957,399 | 3,898,883,010 |
| 負債・純資産合計 | 4,813,810,596 | 3,946,880,537 |
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