DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,933 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,946,877,604 | 3,924,583,831 |
| 流動資産計 | 3,946,880,537 | 3,924,583,831 |
| 資産の部合計 | 3,946,880,537 | 3,924,583,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,342,267 | 8,988,947 |
| 未払受託者報酬 | 1,886,368 | 1,649,844 |
| 未払委託者報酬 | 42,443,176 | 37,121,458 |
| その他未払費用 | 1,325,716 | 1,222,468 |
| 流動負債計 | 47,997,527 | 48,982,717 |
| 負債の部合計 | 47,997,527 | 48,982,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,904,500,644 | 3,722,664,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,617,634 | 152,936,644 |
| （分配準備積立金） | 698,710,455 | 688,787,238 |
| 元本等合計 | 3,898,883,010 | 3,875,601,114 |
| 純資産の部合計 | 3,898,883,010 | 3,875,601,114 |
| 負債・純資産合計 | 3,946,880,537 | 3,924,583,831 |
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