DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,924,583,831 | 3,509,461,182 |
| 流動資産計 | 3,924,583,831 | 3,509,461,182 |
| 資産の部合計 | 3,924,583,831 | 3,509,461,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,988,947 | 945,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,649,844 | 1,661,027 |
| 未払委託者報酬 | 37,121,458 | 37,373,089 |
| その他未払費用 | 1,222,468 | 1,579,557 |
| 流動負債計 | 48,982,717 | 41,559,157 |
| 負債の部合計 | 48,982,717 | 41,559,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,722,664,470 | 3,467,349,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,936,644 | 552,089 |
| （分配準備積立金） | 688,787,238 | 675,371,714 |
| 元本等合計 | 3,875,601,114 | 3,467,902,025 |
| 純資産の部合計 | 3,875,601,114 | 3,467,902,025 |
| 負債・純資産合計 | 3,924,583,831 | 3,509,461,182 |
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