DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,509,461,182 | 3,911,663,438 |
| 流動資産計 | 3,509,461,182 | 3,911,663,438 |
| 資産の部合計 | 3,509,461,182 | 3,911,663,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 945,484 | 28,444,498 |
| 未払受託者報酬 | 1,661,027 | 1,654,337 |
| 未払委託者報酬 | 37,373,089 | 37,222,530 |
| その他未払費用 | 1,579,557 | 1,786,652 |
| 流動負債計 | 41,559,157 | 69,108,017 |
| 負債の部合計 | 41,559,157 | 69,108,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,467,349,936 | 3,087,396,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 552,089 | 755,159,309 |
| （分配準備積立金） | 675,371,714 | 854,245,405 |
| 元本等合計 | 3,467,902,025 | 3,842,555,421 |
| 純資産の部合計 | 3,467,902,025 | 3,842,555,421 |
| 負債・純資産合計 | 3,509,461,182 | 3,911,663,438 |
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