DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 11,809 |
| 親投資信託受益証券 | 3,911,663,438 | 3,573,094,947 |
| 流動資産計 | 3,911,663,438 | 3,573,106,756 |
| 資産の部合計 | 3,911,663,438 | 3,573,106,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,444,498 | 12,946,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,337 | 1,404,265 |
| 未払委託者報酬 | 37,222,530 | 31,595,819 |
| その他未払費用 | 1,786,652 | 1,391,170 |
| 流動負債計 | 69,108,017 | 47,337,455 |
| 負債の部合計 | 69,108,017 | 47,337,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,087,396,112 | 2,949,462,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 755,159,309 | 576,307,176 |
| （分配準備積立金） | 854,245,405 | 813,290,004 |
| 元本等合計 | 3,842,555,421 | 3,525,769,301 |
| 純資産の部合計 | 3,842,555,421 | 3,525,769,301 |
| 負債・純資産合計 | 3,911,663,438 | 3,573,106,756 |
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