DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月18日 | 2021年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,809 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,573,094,947 | 4,171,402,087 |
| 流動資産計 | 3,573,106,756 | 4,171,402,087 |
| 資産の部合計 | 3,573,106,756 | 4,171,402,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,946,201 | 15,220,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,404,265 | 1,616,479 |
| 未払委託者報酬 | 31,595,819 | 36,370,598 |
| その他未払費用 | 1,391,170 | 1,575,805 |
| 流動負債計 | 47,337,455 | 54,782,982 |
| 負債の部合計 | 47,337,455 | 54,782,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,949,462,125 | 2,586,561,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,307,176 | 1,530,057,182 |
| （分配準備積立金） | 813,290,004 | 1,605,784,284 |
| 元本等合計 | 3,525,769,301 | 4,116,619,105 |
| 純資産の部合計 | 3,525,769,301 | 4,116,619,105 |
| 負債・純資産合計 | 3,573,106,756 | 4,171,402,087 |
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