DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 489,689 |
| 親投資信託受益証券 | 4,171,402,087 | 3,567,675,319 |
| 流動資産計 | 4,171,402,087 | 3,568,165,008 |
| 資産の部合計 | 4,171,402,087 | 3,568,165,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,220,100 | 1,537,373 |
| 未払受託者報酬 | 1,616,479 | 1,674,420 |
| 未払委託者報酬 | 36,370,598 | 37,674,386 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,575,805 | 1,313,895 |
| 流動負債計 | 54,782,982 | 42,200,075 |
| 負債の部合計 | 54,782,982 | 42,200,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,586,561,923 | 2,417,432,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,530,057,182 | 1,108,532,479 |
| （分配準備積立金） | 1,605,784,284 | 1,515,215,109 |
| 元本等合計 | 4,116,619,105 | 3,525,964,933 |
| 純資産の部合計 | 4,116,619,105 | 3,525,964,933 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,402,087 | 3,568,165,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
