DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月18日 | 2022年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 489,689 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,567,675,319 | 3,440,682,534 |
| 流動資産計 | 3,568,165,008 | 3,440,682,534 |
| 資産の部合計 | 3,568,165,008 | 3,440,682,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,537,373 | 1,251,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,420 | 1,550,756 |
| 未払委託者報酬 | 37,674,386 | 34,891,917 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,313,895 | 1,544,235 |
| 流動負債計 | 42,200,075 | 39,238,261 |
| 負債の部合計 | 42,200,075 | 39,238,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,417,432,454 | 2,309,278,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,108,532,479 | 1,092,166,163 |
| （分配準備積立金） | 1,515,215,109 | 1,462,548,303 |
| 元本等合計 | 3,525,964,933 | 3,401,444,273 |
| 純資産の部合計 | 3,525,964,933 | 3,401,444,273 |
| 負債・純資産合計 | 3,568,165,008 | 3,440,682,534 |
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