大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,474,465 | 1,327,403 |
| 親投資信託受益証券 | 720,787,902 | 1,052,702,333 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産合計 | 722,262,367 | 1,054,529,736 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 722,262,367 | 1,054,529,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 122,950 | 460,411 |
| 未払受託者報酬 | 219,707 | 208,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,840 | 992,041 |
| その他未払費用 | 27,753 | 26,023 |
| 流動負債合計 | 1,414,250 | 1,687,285 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,414,250 | 1,687,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,434,994,507 | 1,715,995,998 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -714,146,390 | -663,153,547 |
| （分配準備積立金） | 46,823,759 | 41,278,324 |
| 元本等合計 | 720,848,117 | 1,052,842,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 720,848,117 | 1,052,842,451 |
| 負債純資産合計 | 722,262,367 | 1,054,529,736 |
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