大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,327,403 | 1,705,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,702,333 | 1,233,861,772 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,054,529,736 | 1,235,567,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,054,529,736 | 1,235,567,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 460,411 | 106,433 |
| 未払受託者報酬 | 208,810 | 244,499 |
| 未払委託者報酬 | 992,041 | 1,161,516 |
| その他未払費用 | 26,023 | 30,483 |
| 流動負債合計 | 1,687,285 | 1,542,931 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,687,285 | 1,542,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,715,995,998 | 1,944,161,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -663,153,547 | -710,137,111 |
| （分配準備積立金） | 41,278,324 | 36,021,307 |
| 元本等合計 | 1,052,842,451 | 1,234,024,356 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,052,842,451 | 1,234,024,356 |
| 負債純資産合計 | 1,054,529,736 | 1,235,567,287 |
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