大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,705,515 | 2,259,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,233,861,772 | 1,243,988,560 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産合計 | 1,235,567,287 | 1,246,747,984 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,235,567,287 | 1,246,747,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 106,433 | 1,123,045 |
| 未払受託者報酬 | 244,499 | 273,061 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,516 | 1,297,265 |
| その他未払費用 | 30,483 | 34,048 |
| 流動負債合計 | 1,542,931 | 2,727,419 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,542,931 | 2,727,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,944,161,467 | 2,165,094,762 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -710,137,111 | -921,074,197 |
| （分配準備積立金） | 36,021,307 | 29,834,344 |
| 元本等合計 | 1,234,024,356 | 1,244,020,565 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,234,024,356 | 1,244,020,565 |
| 負債純資産合計 | 1,235,567,287 | 1,246,747,984 |
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