大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,199,459 | 7,467,448 |
| 親投資信託受益証券 | 1,609,522,396 | 2,335,680,086 |
| 未収入金 | 700,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 1,614,421,855 | 2,343,247,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,614,421,855 | 2,343,247,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,038,881 | 4,787,123 |
| 未払受託者報酬 | 306,215 | 447,537 |
| 未払委託者報酬 | 1,454,701 | 2,125,967 |
| その他未払費用 | 38,188 | 55,855 |
| 流動負債合計 | 4,837,985 | 7,416,482 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,837,985 | 7,416,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,526,216 | 2,058,151,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -617,942,346 | 277,679,906 |
| （分配準備積立金） | 25,479,351 | 696,983,105 |
| 元本等合計 | 1,609,583,870 | 2,335,831,052 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,609,583,870 | 2,335,831,052 |
| 負債純資産合計 | 1,614,421,855 | 2,343,247,534 |
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