大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,467,448 | 10,372,124 |
| 親投資信託受益証券 | 2,335,680,086 | 2,976,356,587 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 2,343,247,534 | 2,986,728,711 |
| 資産の部合計 | 2,343,247,534 | 2,986,728,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,787,123 | 6,896,481 |
| 未払受託者報酬 | 447,537 | 567,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,125,967 | 2,693,716 |
| その他未払費用 | 55,855 | 70,793 |
| 流動負債計 | 7,416,482 | 10,228,050 |
| 負債の部合計 | 7,416,482 | 10,228,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,058,151,146 | 2,057,930,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,679,906 | 918,570,264 |
| （分配準備積立金） | 696,983,105 | 1,155,498,977 |
| 元本等合計 | 2,335,831,052 | 2,976,500,661 |
| 純資産の部合計 | 2,335,831,052 | 2,976,500,661 |
| 負債・純資産合計 | 2,343,247,534 | 2,986,728,711 |
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