大和DC海外株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年12月2日 | 自 2013年12月3日 至 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,810 | 2,199 |
| 有価証券売買等損益 | 887,457,690 | 650,676,501 |
| 営業収益合計 | 887,460,500 | 650,678,700 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 849,273 | 1,073,083 |
| 委託者報酬 | 4,034,419 | 5,097,502 |
| その他費用 | 105,993 | 135,118 |
| 営業費用合計 | 4,989,685 | 6,305,703 |
| 全事業営業利益 | 882,470,815 | 644,372,997 |
| 当期経常利益 | 882,470,815 | 644,372,997 |
| 当年度純利益 | 882,470,815 | 644,372,997 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 151,201,394 | 41,506,216 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,679,906 | 918,570,264 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,039,197 | 105,467,296 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,039,197 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 105,467,296 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,686,366 | 67,443,719 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 67,443,719 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,686,366 | － |
| 分配金 | － | － |
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