大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,372,124 | 4,359,963 |
| 親投資信託受益証券 | 2,976,356,587 | 2,903,588,950 |
| 未収入金 | － | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 2,986,728,711 | 2,909,548,913 |
| 資産の部合計 | 2,986,728,711 | 2,909,548,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,896,481 | 2,065,486 |
| 未払受託者報酬 | 567,060 | 629,211 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,716 | 2,988,890 |
| その他未払費用 | 70,793 | 78,568 |
| 流動負債計 | 10,228,050 | 5,762,155 |
| 負債の部合計 | 10,228,050 | 5,762,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,057,930,397 | 1,964,585,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 918,570,264 | 939,201,737 |
| （分配準備積立金） | 1,155,498,977 | 938,945,666 |
| 元本等合計 | 2,976,500,661 | 2,903,786,758 |
| 純資産の部合計 | 2,976,500,661 | 2,903,786,758 |
| 負債・純資産合計 | 2,986,728,711 | 2,909,548,913 |
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