大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,359,963 | 7,705,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,903,588,950 | 2,865,909,935 |
| 未収入金 | 1,600,000 | － |
| 流動資産計 | 2,909,548,913 | 2,873,615,862 |
| 資産の部合計 | 2,909,548,913 | 2,873,615,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,065,486 | 4,267,002 |
| 未払受託者報酬 | 629,211 | 559,460 |
| 未払委託者報酬 | 2,988,890 | 2,657,595 |
| その他未払費用 | 78,568 | 69,853 |
| 流動負債計 | 5,762,155 | 7,553,910 |
| 負債の部合計 | 5,762,155 | 7,553,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,964,585,021 | 2,050,902,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 939,201,737 | 815,159,176 |
| （分配準備積立金） | 938,945,666 | 817,320,792 |
| 元本等合計 | 2,903,786,758 | 2,866,061,952 |
| 純資産の部合計 | 2,903,786,758 | 2,866,061,952 |
| 負債・純資産合計 | 2,909,548,913 | 2,873,615,862 |
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