大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,705,927 | 6,577,560 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,909,935 | 3,437,482,317 |
| 流動資産計 | 2,873,615,862 | 3,444,059,877 |
| 資産の部合計 | 2,873,615,862 | 3,444,059,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,267,002 | 2,229,418 |
| 未払受託者報酬 | 559,460 | 709,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,657,595 | 3,370,025 |
| その他未払費用 | 69,853 | 88,581 |
| 流動負債計 | 7,553,910 | 6,397,462 |
| 負債の部合計 | 7,553,910 | 6,397,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,050,902,776 | 2,011,801,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 815,159,176 | 1,425,860,582 |
| （分配準備積立金） | 817,320,792 | 1,181,235,658 |
| 元本等合計 | 2,866,061,952 | 3,437,662,415 |
| 純資産の部合計 | 2,866,061,952 | 3,437,662,415 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,615,862 | 3,444,059,877 |
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