大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,158,720 |
| コール・ローン | 6,577,560 | 4,198,209 |
| 親投資信託受益証券 | 3,437,482,317 | 3,648,904,923 |
| 未収入金 | － | 11,990,000 |
| 流動資産計 | 3,444,059,877 | 3,667,251,852 |
| 資産の部合計 | 3,444,059,877 | 3,667,251,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,229,418 | 13,477,679 |
| 未払受託者報酬 | 709,438 | 796,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,025 | 3,781,855 |
| その他未払費用 | 88,581 | 99,487 |
| 流動負債計 | 6,397,462 | 18,155,154 |
| 負債の部合計 | 6,397,462 | 18,155,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,011,801,833 | 2,088,089,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,425,860,582 | 1,561,007,223 |
| （分配準備積立金） | 1,181,235,658 | 1,073,163,706 |
| 元本等合計 | 3,437,662,415 | 3,649,096,698 |
| 純資産の部合計 | 3,437,662,415 | 3,649,096,698 |
| 負債・純資産合計 | 3,444,059,877 | 3,667,251,852 |
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