大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,158,720 | － |
| コール・ローン | 4,198,209 | 7,748,513 |
| 親投資信託受益証券 | 3,648,904,923 | 4,111,241,310 |
| 未収入金 | 11,990,000 | 3,550,000 |
| 流動資産計 | 3,667,251,852 | 4,122,539,823 |
| 資産の部合計 | 3,667,251,852 | 4,122,539,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,477,679 | 6,114,542 |
| 未払受託者報酬 | 796,133 | 844,582 |
| 未払委託者報酬 | 3,781,855 | 4,011,992 |
| その他未払費用 | 99,487 | 106,758 |
| 流動負債計 | 18,155,154 | 11,077,874 |
| 負債の部合計 | 18,155,154 | 11,077,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,088,089,475 | 2,108,720,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,561,007,223 | 2,002,741,020 |
| （分配準備積立金） | 1,073,163,706 | 1,319,675,729 |
| 元本等合計 | 3,649,096,698 | 4,111,461,949 |
| 純資産の部合計 | 3,649,096,698 | 4,111,461,949 |
| 負債・純資産合計 | 3,667,251,852 | 4,122,539,823 |
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