大和DC海外株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年6月2日 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,078 | 1,250 |
| 有価証券売買等損益 | 165,926,069 | 212,517,440 |
| 営業収益合計 | 165,927,147 | 212,518,690 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 506,023 | 638,387 |
| 委託者報酬 | 2,403,786 | 3,032,453 |
| その他費用 | 64,325 | 79,718 |
| 営業費用合計 | 2,974,134 | 3,750,558 |
| 全事業営業利益 | 162,953,013 | 208,768,132 |
| 当期経常利益 | 162,953,013 | 208,768,132 |
| 当年度純利益 | 162,953,013 | 208,768,132 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,688,266 | 2,530,350 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 443,308,502 | 1,102,047,801 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,896,391 | 94,102,312 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,896,391 | 94,102,312 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,532,542 | 116,862,557 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,532,542 | 116,862,557 |
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