大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,372,124 | 5,715,194 |
| 親投資信託受益証券 | 2,976,356,587 | 3,106,474,027 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 2,986,728,711 | 3,115,189,221 |
| 資産の部合計 | 2,986,728,711 | 3,115,189,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,896,481 | 4,753,022 |
| 未払受託者報酬 | 567,060 | 638,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,716 | 3,032,453 |
| その他未払費用 | 70,793 | 79,718 |
| 流動負債計 | 10,228,050 | 8,503,580 |
| 負債の部合計 | 10,228,050 | 8,503,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,057,930,397 | 2,004,637,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 918,570,264 | 1,102,047,801 |
| （分配準備積立金） | 1,155,498,977 | 1,015,606,498 |
| 元本等合計 | 2,976,500,661 | 3,106,685,641 |
| 純資産の部合計 | 2,976,500,661 | 3,106,685,641 |
| 負債・純資産合計 | 2,986,728,711 | 3,115,189,221 |
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