大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,359,963 | 6,581,393 |
| 親投資信託受益証券 | 2,903,588,950 | 2,648,206,879 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 4,160,000 |
| 流動資産計 | 2,909,548,913 | 2,658,948,272 |
| 資産の部合計 | 2,909,548,913 | 2,658,948,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,065,486 | 7,285,128 |
| 未払受託者報酬 | 629,211 | 560,392 |
| 未払委託者報酬 | 2,988,890 | 2,662,103 |
| その他未払費用 | 78,568 | 69,966 |
| 流動負債計 | 5,762,155 | 10,577,589 |
| 負債の部合計 | 5,762,155 | 10,577,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,964,585,021 | 1,974,798,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 939,201,737 | 673,572,274 |
| （分配準備積立金） | 938,945,666 | 871,540,064 |
| 元本等合計 | 2,903,786,758 | 2,648,370,683 |
| 純資産の部合計 | 2,903,786,758 | 2,648,370,683 |
| 負債・純資産合計 | 2,909,548,913 | 2,658,948,272 |
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