大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,705,927 | 4,625,523 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,909,935 | 3,172,024,473 |
| 流動資産計 | 2,873,615,862 | 3,176,649,996 |
| 資産の部合計 | 2,873,615,862 | 3,176,649,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,267,002 | 600,594 |
| 未払受託者報酬 | 559,460 | 660,829 |
| 未払委託者報酬 | 2,657,595 | 3,139,089 |
| その他未払費用 | 69,853 | 82,522 |
| 流動負債計 | 7,553,910 | 4,483,034 |
| 負債の部合計 | 7,553,910 | 4,483,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,050,902,776 | 2,038,156,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 815,159,176 | 1,134,010,010 |
| （分配準備積立金） | 817,320,792 | 746,585,696 |
| 元本等合計 | 2,866,061,952 | 3,172,166,962 |
| 純資産の部合計 | 2,866,061,952 | 3,172,166,962 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,615,862 | 3,176,649,996 |
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