大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,087,407 |
| コール・ローン | 6,577,560 | 3,629,443 |
| 親投資信託受益証券 | 3,437,482,317 | 3,528,033,270 |
| 未収入金 | － | 20,000 |
| 流動資産計 | 3,444,059,877 | 3,533,770,120 |
| 資産の部合計 | 3,444,059,877 | 3,533,770,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,229,418 | 1,143,198 |
| 未払受託者報酬 | 709,438 | 750,509 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,025 | 3,565,133 |
| その他未払費用 | 88,581 | 93,798 |
| 流動負債計 | 6,397,462 | 5,552,638 |
| 負債の部合計 | 6,397,462 | 5,552,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,011,801,833 | 2,065,249,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,425,860,582 | 1,462,967,840 |
| （分配準備積立金） | 1,181,235,658 | 1,097,499,475 |
| 元本等合計 | 3,437,662,415 | 3,528,217,482 |
| 純資産の部合計 | 3,437,662,415 | 3,528,217,482 |
| 負債・純資産合計 | 3,444,059,877 | 3,533,770,120 |
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