大和DC海外株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 327,934,538 | 2,780,953 |
| 営業収益合計 | 327,934,538 | 2,780,953 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,136 | 1,198 |
| 受託者報酬 | 660,829 | 750,509 |
| 委託者報酬 | 3,139,089 | 3,565,133 |
| その他費用 | 82,533 | 93,818 |
| 営業費用合計 | 3,883,587 | 4,410,658 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 324,050,951 | -1,629,705 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 324,050,951 | -1,629,705 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 324,050,951 | -1,629,705 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,554,865 | 1,890,965 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,425,860,582 | 1,462,967,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,245,788 | 146,719,108 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,245,788 | 146,719,108 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,891,040 | 106,091,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,891,040 | 106,091,180 |
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