大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,158,720 | － |
| コール・ローン | 4,198,209 | 7,282,624 |
| 親投資信託受益証券 | 3,648,904,923 | 3,638,784,417 |
| 未収入金 | 11,990,000 | － |
| 流動資産計 | 3,667,251,852 | 3,646,067,041 |
| 資産の部合計 | 3,667,251,852 | 3,646,067,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,477,679 | 2,515,202 |
| 未払受託者報酬 | 796,133 | 779,396 |
| 未払委託者報酬 | 3,781,855 | 3,702,262 |
| その他未払費用 | 99,487 | 97,358 |
| 流動負債計 | 18,155,154 | 7,094,218 |
| 負債の部合計 | 18,155,154 | 7,094,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,088,089,475 | 2,092,106,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,561,007,223 | 1,546,866,238 |
| （分配準備積立金） | 1,073,163,706 | 983,986,343 |
| 元本等合計 | 3,649,096,698 | 3,638,972,823 |
| 純資産の部合計 | 3,649,096,698 | 3,638,972,823 |
| 負債・純資産合計 | 3,667,251,852 | 3,646,067,041 |
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