大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,748,513 | 9,293,468 |
| 親投資信託受益証券 | 4,111,241,310 | 4,014,128,381 |
| 未収入金 | 3,550,000 | 2,870,000 |
| 流動資産計 | 4,122,539,823 | 4,026,291,849 |
| 資産の部合計 | 4,122,539,823 | 4,026,291,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,114,542 | 6,922,710 |
| 未払受託者報酬 | 844,582 | 856,743 |
| 未払委託者報酬 | 4,011,992 | 4,069,738 |
| その他未払費用 | 106,758 | 107,060 |
| 流動負債計 | 11,077,874 | 11,956,251 |
| 負債の部合計 | 11,077,874 | 11,956,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,108,720,929 | 2,203,409,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,002,741,020 | 1,810,925,695 |
| （分配準備積立金） | 1,319,675,729 | 1,128,341,287 |
| 元本等合計 | 4,111,461,949 | 4,014,335,598 |
| 純資産の部合計 | 4,111,461,949 | 4,014,335,598 |
| 負債・純資産合計 | 4,122,539,823 | 4,026,291,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
