大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,709,314 | 14,880,312 |
| 親投資信託受益証券 | 4,627,238,381 | 6,003,410,918 |
| 未収入金 | 1,710,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 4,635,657,695 | 6,031,291,230 |
| 資産の部合計 | 4,635,657,695 | 6,031,291,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,673,419 | 20,839,860 |
| 未払受託者報酬 | 937,137 | 1,145,186 |
| 未払委託者報酬 | 4,451,567 | 5,439,806 |
| その他未払費用 | 117,063 | 143,062 |
| 流動負債計 | 8,179,186 | 27,567,914 |
| 負債の部合計 | 8,179,186 | 27,567,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,172,184,914 | 2,292,493,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,455,293,595 | 3,711,229,443 |
| （分配準備積立金） | 1,438,030,237 | 1,242,404,349 |
| 元本等合計 | 4,627,478,509 | 6,003,723,316 |
| 純資産の部合計 | 4,627,478,509 | 6,003,723,316 |
| 負債・純資産合計 | 4,635,657,695 | 6,031,291,230 |
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