大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,378,948 | 19,480,935 |
| 親投資信託受益証券 | 7,120,200,283 | 7,636,732,021 |
| 未収入金 | 150,000 | 890,000 |
| 流動資産計 | 7,138,729,231 | 7,657,102,956 |
| 資産の部合計 | 7,138,729,231 | 7,657,102,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,645,846 | 10,634,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,386 | 1,588,958 |
| 未払委託者報酬 | 6,880,039 | 7,547,693 |
| その他未払費用 | 180,969 | 198,531 |
| 流動負債計 | 18,155,240 | 19,969,563 |
| 負債の部合計 | 18,155,240 | 19,969,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,447,631,240 | 2,587,774,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,672,942,751 | 5,049,358,575 |
| （分配準備積立金） | 2,695,815,326 | 2,373,352,671 |
| 元本等合計 | 7,120,573,991 | 7,637,133,393 |
| 純資産の部合計 | 7,120,573,991 | 7,637,133,393 |
| 負債・純資産合計 | 7,138,729,231 | 7,657,102,956 |
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