大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,485,170 | 15,026,314 |
| 親投資信託受益証券 | 8,171,413,175 | 9,077,599,839 |
| 未収入金 | 16,961,000 | 67,000 |
| 流動資産計 | 8,214,859,345 | 9,092,693,153 |
| 資産の部合計 | 8,214,859,345 | 9,092,693,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,416,102 | 3,487,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,199 | 1,820,044 |
| 未払委託者報酬 | 8,251,914 | 8,645,367 |
| その他未払費用 | 217,071 | 227,415 |
| 流動負債計 | 42,622,286 | 14,180,380 |
| 負債の部合計 | 42,622,286 | 14,180,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,681,711,822 | 2,764,609,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,490,525,237 | 6,313,902,894 |
| （分配準備積立金） | 2,460,805,494 | 2,216,587,463 |
| 元本等合計 | 8,172,237,059 | 9,078,512,773 |
| 純資産の部合計 | 8,172,237,059 | 9,078,512,773 |
| 負債・純資産合計 | 8,214,859,345 | 9,092,693,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
