大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,467,557 | 69,811,451 |
| 親投資信託受益証券 | 10,618,046,967 | 8,942,657,621 |
| 未収入金 | － | 93,516,000 |
| 流動資産計 | 10,637,514,524 | 9,105,985,072 |
| 資産の部合計 | 10,637,514,524 | 9,105,985,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,392,534 | 147,986,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,302 | 2,457,567 |
| 未払委託者報酬 | 10,522,835 | 11,673,644 |
| その他未払費用 | 276,832 | 307,109 |
| 流動負債計 | 18,407,503 | 162,424,882 |
| 負債の部合計 | 18,407,503 | 162,424,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,857,377,251 | 1,969,576,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,761,729,770 | 6,973,983,341 |
| （分配準備積立金） | 3,684,705,474 | 2,237,965,535 |
| 元本等合計 | 10,619,107,021 | 8,943,560,190 |
| 純資産の部合計 | 10,619,107,021 | 8,943,560,190 |
| 負債・純資産合計 | 10,637,514,524 | 9,105,985,072 |
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