大和DC海外株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 16 |
| 有価証券売買等損益 | -11,090,506 | -247,352,929 |
| 営業収益合計 | -11,090,506 | -247,352,913 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,663 | 1,702 |
| 受託者報酬 | 779,396 | 856,743 |
| 委託者報酬 | 3,702,262 | 4,069,738 |
| その他費用 | 97,557 | 107,061 |
| 営業費用合計 | 4,580,878 | 5,035,244 |
| 全事業営業損失（△） | -15,671,384 | -252,388,157 |
| 当期経常損失（△） | -15,671,384 | -252,388,157 |
| 四半期純損失（△） | -15,671,384 | -252,388,157 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -634,026 | -43,996,016 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,002,741,020 | 1,810,925,695 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,892,747 | 329,714,970 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,892,747 | 329,714,970 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,996,374 | 313,138,154 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,996,374 | 313,138,154 |
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