大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,709,314 | 18,378,948 |
| 親投資信託受益証券 | 4,627,238,381 | 7,120,200,283 |
| 未収入金 | 1,710,000 | 150,000 |
| 流動資産計 | 4,635,657,695 | 7,138,729,231 |
| 資産の部合計 | 4,635,657,695 | 7,138,729,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,673,419 | 9,645,846 |
| 未払受託者報酬 | 937,137 | 1,448,386 |
| 未払委託者報酬 | 4,451,567 | 6,880,039 |
| その他未払費用 | 117,063 | 180,969 |
| 流動負債計 | 8,179,186 | 18,155,240 |
| 負債の部合計 | 8,179,186 | 18,155,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,172,184,914 | 2,447,631,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,455,293,595 | 4,672,942,751 |
| （分配準備積立金） | 1,438,030,237 | 2,695,815,326 |
| 元本等合計 | 4,627,478,509 | 7,120,573,991 |
| 純資産の部合計 | 4,627,478,509 | 7,120,573,991 |
| 負債・純資産合計 | 4,635,657,695 | 7,138,729,231 |
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