大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,378,948 | 26,485,170 |
| 親投資信託受益証券 | 7,120,200,283 | 8,171,413,175 |
| 未収入金 | 150,000 | 16,961,000 |
| 流動資産計 | 7,138,729,231 | 8,214,859,345 |
| 資産の部合計 | 7,138,729,231 | 8,214,859,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,645,846 | 32,416,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,386 | 1,737,199 |
| 未払委託者報酬 | 6,880,039 | 8,251,914 |
| その他未払費用 | 180,969 | 217,071 |
| 流動負債計 | 18,155,240 | 42,622,286 |
| 負債の部合計 | 18,155,240 | 42,622,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,447,631,240 | 2,681,711,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,672,942,751 | 5,490,525,237 |
| （分配準備積立金） | 2,695,815,326 | 2,460,805,494 |
| 元本等合計 | 7,120,573,991 | 8,172,237,059 |
| 純資産の部合計 | 7,120,573,991 | 8,172,237,059 |
| 負債・純資産合計 | 7,138,729,231 | 8,214,859,345 |
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