大和DC海外株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 1,778,841,902 | 386,818,474 |
| 営業収益合計 | 1,778,841,903 | 386,818,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,808 | 3,588 |
| 受託者報酬 | 2,593,572 | 3,326,157 |
| 委託者報酬 | 12,319,845 | 15,799,607 |
| その他費用 | 324,034 | 415,602 |
| 営業費用合計 | 15,240,259 | 19,544,954 |
| 全事業営業利益 | 1,763,601,644 | 367,273,521 |
| 当期経常利益 | 1,763,601,644 | 367,273,521 |
| 四半期純利益 | 1,763,601,644 | 367,273,521 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 190,514,840 | 21,907,410 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,672,942,751 | 5,490,525,237 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,302,673,714 | 1,654,177,849 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,302,673,714 | 1,654,177,849 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 658,111,362 | 1,181,961,474 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 658,111,362 | 1,181,961,474 |
| 分配金 | － | － |
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