大和DC海外株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,485,170 | 19,467,557 |
| 親投資信託受益証券 | 8,171,413,175 | 10,618,046,967 |
| 未収入金 | 16,961,000 | － |
| 流動資産計 | 8,214,859,345 | 10,637,514,524 |
| 資産の部合計 | 8,214,859,345 | 10,637,514,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,416,102 | 5,392,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,199 | 2,215,302 |
| 未払委託者報酬 | 8,251,914 | 10,522,835 |
| その他未払費用 | 217,071 | 276,832 |
| 流動負債計 | 42,622,286 | 18,407,503 |
| 負債の部合計 | 42,622,286 | 18,407,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,681,711,822 | 2,857,377,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,490,525,237 | 7,761,729,770 |
| （分配準備積立金） | 2,460,805,494 | 3,684,705,474 |
| 元本等合計 | 8,172,237,059 | 10,619,107,021 |
| 純資産の部合計 | 8,172,237,059 | 10,619,107,021 |
| 負債・純資産合計 | 8,214,859,345 | 10,637,514,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
